目       錄    

第一部分  鶴山市水利工程項目管理所概況    

一、 部門主要職能    

二、 部門決算單位構成    

第二部分 鶴山市水利工程項目管理所2015年部門決算表    

一、收入支出決算總表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預算財政撥款支出決算表    

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表    

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表    

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表    

第三部分 鶴山市水利工程項目管理所2015年部門決算情況說明    

第四部分 名詞解釋    

第一部分 鶴山市水利工程項目管理所概況    

1. 部門職責

鶴山市水利工程項目管理所是鶴山市水務局直管事業(yè)單位，主要工作是確保工程在可行性研究、立項、報建、招標、施工、竣工驗收、結算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正。    

二、 機構設置    

（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。    

（二）本部門內設機構、人員構成情況    

鶴山市水利工程項目管理所編制3人，實有2人。    

第二部分  鶴山市水利工程項目管理所2015年部門決算表    

第三部分  鶴山市水利工程項目管理所2015年部門決算情況說明    

2015年支出決算112.64萬元，其中：財政撥款支出112.64萬元。    

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出28.03萬元，占24.88%，其中：工資福利支出22萬元，對個人和家庭的補助3.8萬元，商品和服務支出2.23萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算84.61萬元，占75.11%，主要支出項目有：水利行業(yè)業(yè)務管理20.51萬元，水利工程建設39.64萬元，農田水利15.53萬元，水資源安排的支出8.93萬元。    

一、2015年度收入支出決算總體情況說明    

（一）年度收入總體情況    

鶴山市水利工程項目管理所2015年收入決算數(shù)為112.64萬元，具體情況如下：    

1.財政撥款收入112.64萬元，比2014年決算增加56.38萬元，增長50.05%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補貼等原因導致人員工資增加、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加等。    

2.上級補助收入0萬元；    

3.事業(yè)收入0萬元；    

4.經營收入0萬元；    

5.附屬單位上繳收入0萬元；    

6.其他收入0萬元。    

（二）年度支出總體情況    

鶴山市水利工程項目管理所2015年支出決算數(shù)為：112.64萬元，具體情況如下：    

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.19萬元，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2014年決算數(shù)增加0.06萬元，增長5.04%，主要原因是計劃生育獎勵標準提高。    

2.農林水支出108.64萬元，主要支出項目是機關服務、水利行業(yè)業(yè)務管理、水利工程建設、農田水利、水資源安排的支出，比2014年決算數(shù)增加55.85萬元，增長51.41%，主要原因是人員工資、住房改革性補貼等增加。    

3.住房保障支出2.81萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加0.47萬元，增長16.73%，主要原因住房保障計算比例調整。    

二、2015年收入決算情況說明    

鶴山市水利工程項目管理所2015年全年收入合計：112.64萬元，其中：    

1.財政撥款收入112.64萬元，比2014年決算增加56.38萬元，增長50.05%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補貼等原因導致人員工資增加、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加等。    

2.上級補助收入0萬元；    

3.事業(yè)收入0萬元；    

4.經營收入0萬元；    

5.附屬單位上繳收入0萬元；    

6.其他收入0萬元。    

三、2015年度支出決算情況說明    

鶴山市水利工程項目管理所2015年度支出決算合計：112.64萬元。其中：財政撥款支出112.64萬元；包括：    

基本支出28.03萬元，占24.88%。其中：工資福利支出22萬元，占78.49%；商品和服務支出2.23萬元，占7.96%；對個人和家庭的補助支出3.8萬元，占13.56%。    

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明    

（一）2015年度財政撥款收入說明    

鶴山市水利工程項目管理所2015年收入決算數(shù)為112.64萬元，具體情況如下 ：    

1.一般公共預算財政撥款112.64萬元，比2014年決算增加56.38萬元，增長50.05%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補貼等原因導致人員工資增加、退休人員工資增加導致社會保障和就業(yè)支出增加等。    

2.政府性基金預算財政撥款0萬元。    

（二）2015年度財政撥款支出說明    

鶴山市水利工程項目管理所2015年支出決算數(shù)為：112.64萬元，具體情況如下：    

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.19萬元，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2014年決算數(shù)增加0.06萬元，增長5.04%，主要原因是計劃生育獎勵標準提高。    

2.農林水支出108.64萬元，主要支出項目是機關服務、水利行業(yè)業(yè)務管理、水利工程建設、農田水利、水資源安排的支出，比2014年決算數(shù)增加55.85萬元，增長51.41%，主要原因是人員工資、住房改革性補貼等增加。    

3.住房保障支出2.81萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2014年決算數(shù)增加0.47萬元，增長16.73%，主要原因住房保障計算比例調整。    

五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明    

鶴山市水利工程項目管理所2015年度一般公共預算財政撥款支出112.64萬元，比2014年決算增加56.38萬元，增長50.05%。具體情況如下：    

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.23萬元，主要支出項目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加0.04萬元，增長3.25%，主要原因是計劃生育獎勵標準提高。    

2.農林水支出129.12萬元，主要支出項目是機關服務、水利行業(yè)業(yè)務管理、農田水利、水資源安排的支出，比2015年決算數(shù)增加20.48萬元，增長15.86%，主要原因是人員工資、住房改革性補貼等增加。    

3.住房保障支出2.67萬元，主要支出項目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.14萬元，減少5.24%，主要原因住房保障計算比例減少。    

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明    

鶴山市水利工程項目管理所2015年一般公共預算基本支出112.64萬元，其中：    

人員經費25.8萬元，占基本支出的92.04%。主要包括：工資福利支出22萬元、對個人和家庭的補助支出3.8萬元;    

公用經費2.23萬元，占基本支出的7.96%。主要包括:辦公費0.37萬元、手續(xù)費0.01萬元、維修（護）費0.49萬元、培訓費0.16萬元、公務接待費0.16萬元、工會經費0.29萬元、其他商品和服務支出0.75萬元。    

七、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明    

鶴山市水利工程項目管理所2015年“三公”經費財政撥款支出共0.18萬元，完成預算0.18萬元的100%，具體情況如下：    

1.因公出國（境）費支出0萬元，與上年決算數(shù)持平，原因：厲行節(jié)約，減少開支。    

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出0萬元，2015年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行維護費0萬元，與上年決算數(shù)持平，原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出。    

3.公務接待費支出0.18萬元，與上年決算數(shù)持平，2015年發(fā)生國內接待10次，接待人數(shù)共37人，主要用于公務接待。減少原因：認真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴格控制公務接待費標準，做好厲行節(jié)約，減少公務接待費支出。    

八、其他重要事項的情況說明    

（一）機關運行經費支出情況    

2015年本單位機關運行經費決算2.23萬元。主要包括:辦公費0.37萬元、手續(xù)費0.01萬元、維修（護）費0.49萬元、培訓費0.16萬元、公務接待費0.16萬元、工會經費0.29萬元、其他商品和服務支出0.75萬元。    

（二）政府采購支出情況說明    

2015年，本單位政府采購決算0萬元。    

（三）國有資產占用情況    

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。    

（四）預算績效管理工作開展情況。    

2015年，本單位沒有重點項目預算的績效評價。    

第四部分 名詞解釋    

1.一般公共財政預算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。    

2.政府性基金預算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的政府性基金資金。    

3.國有資本經營預算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的國有資本經營預算資金。    

4.?？顚Ｓ觅Y金收入：填寫行政事業(yè)性單位當年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財政性資金。    

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位當年開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關規(guī)定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經批準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入。    

6.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位當年在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。    

7.其他收入：指本年收入中，除上述“一般公共預算撥款收入”、“政府性基金預算撥款收入”、“國有資本經營預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈收入等。    

8.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“政府性基金預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。    

9.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。    

10.上年結轉結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。    

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。    

12.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    

13.事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。    

14.“三公”經費：是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。    

15.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。