第一部分   2016 年鶴山市西江大堤管理所預(yù)算

基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市西江大堤管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是做好堤防工程的日常運(yùn)行、觀測、維護(hù)管理、防汛、歲修等工作，促使大堤管理向制度化、規(guī)范化、法制化、科學(xué)化的方向邁進(jìn)，努力提高現(xiàn)代化管理水平，確保大堤萬無一失。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市西江大堤管理所編制12人，實(shí)有11人，離退休7人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

在2016年預(yù)算的主要工作任務(wù)是做好堤防工程的日常運(yùn)行、觀測、維護(hù)管理、防汛、歲修；工程設(shè)施、環(huán)境綠化維護(hù)維修等。

二、部門預(yù)算情況說明

（一）鶴山市西江大堤管理所2016年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

鶴山市西江大堤管理所 2016 年財政撥款收支總預(yù)算297.04萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入297.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出26.70萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.49萬元、農(nóng)林水（類）支出245.44萬元、住房保障（類）支出15.41萬元。

（二）鶴山市西江大堤管理所2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

鶴山市西江大堤管理所 2016年一般公共預(yù)算撥款297.04萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加19.49萬元，主要是人員工資的變動。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況

社會保障和就業(yè)（類）支出26.70萬元，占8.99%，比2015年執(zhí)行數(shù)減少3.15萬元，下降11%，主要是社會保障和就業(yè)支出的計算公式有所改變；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.49萬元，占3.19%，比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.23萬元，增長2.42%，主要是醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出計算公式有所改變；農(nóng)林水（類）支出245.44萬元，占82.63%，比2015年執(zhí)行數(shù)增加19.65萬元，增長8%，主要是人員工資增加；住房保障（類）支出15.41萬元，占5.19%，比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.76萬元，增長17.91%，主要是人員工資變動。

（三）鶴山市西江大堤管理所 2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

鶴山市西江大堤管理所 2016 年一般公共預(yù)算基本支出197.17萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)182.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、退休費(fèi)、獎勵金、住房公積金;

公用經(jīng)費(fèi)14.3萬元,主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（四）鶴山市西江大堤管理所 2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

鶴山市西江大堤管理所 2016 年用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計2.43萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是： 2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計2.43萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平2.43            萬元。其中：

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，原因： 厲行節(jié)約，減少開支 。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，原因： 嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.43萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，原因： 認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（五）鶴山市西江大堤管理所 2016 年政府性基金預(yù)算支出情況說明

鶴山市西江大堤管理所 2016  年政府性基金預(yù)算撥款0萬元，

（六）鶴山市西江大堤管理所 2016 年部門收支預(yù)算情況總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市西江大堤管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、專款專用資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出等。鶴山市西江大堤管理所收支總預(yù)算297.04萬元。

（七）鶴山市西江大堤管理所 2016 年收入預(yù)算情況說明

鶴山市西江大堤管理所 2016 年收入預(yù)算297.04萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入297.04萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，；專款專用資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

（八）鶴山市西江大堤管理所 2016年支出預(yù)算情況說明

     鶴山市西江大堤管理所 2016年支出預(yù)算297.04萬元，其中：基本支出197.17萬元，占66.38%；項目支出99.87萬元，占33.62%，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

（九）其他重要事項的情況說明（按實(shí)際情況說明即可）

鶴山市西江大堤管理所 2016政府采購情況：1.鶴山市西江大堤養(yǎng)護(hù)承包款：26萬元。2. 鶴山市西江大堤設(shè)備購置費(fèi)：4萬元。

 

部門公開表1
財政撥款收支總表
單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算
一、本年收入	297.04	一、本年支出	297.04	297.04	0.00
（一）一般公共預(yù)算撥款	297.04	一、一般公共服務(wù)支出	0.00
（二）政府性基金預(yù)算撥款		二、國防支出	0.00
		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	0.00
		五、科學(xué)技術(shù)支出	0.00
		六、文化體育與傳媒支出	0.00
		七、社會保障和就業(yè)支出	26.70	26.70
		八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	9.49	9.49
		九、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
		十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
		十一、農(nóng)林水支出	245.44	245.44
		十二、交通運(yùn)輸支出	0.00
		十三、資源勘探信息等支出	0.00
		十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)	0.00	十六、國土海洋氣象等支出	0.00
（一）一般公共預(yù)算撥款		十七、住房保障支出	15.41	15.41
（二）政府性基金預(yù)算撥款		十八、糧油物資儲備支出	0.00
		十九、其他支出	0.00
		二十、債務(wù)付息支出	0.00
		二十一、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出	0.00
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	297.04	支出總計	297.04	297.04	0.00

 

 

部門公開表2
一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
功能分類科目		2015年執(zhí)行數(shù)	2016年預(yù)算數(shù)			2016年預(yù)算數(shù)比2015年執(zhí)行數(shù)
科目編碼	科目名稱	執(zhí)行數(shù)	年初預(yù)算數(shù)			增減額	增減%
			小計	基本支出	項目支出
208	社會保障和就業(yè)支出	26.70	26.70	26.70		0.00	0.00%
20805	行政事業(yè)單位離退休	26.70	26.70	26.70		0.00	0.00%
2080502	事業(yè)單位離退休	26.70	26.70	26.70		0.00	0.00%
208050299	其他事業(yè)單位離退休	26.70	26.70	26.70		0.00	0.00%
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	9.26	9.49	9.49		0.23	2.48%
21005	醫(yī)療保障	7.02	7.02	7.02		0.00	0.00%
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	7.02	7.02	7.02		0.00	0.00%
210050299	其他事業(yè)單位醫(yī)療	7.02	7.02	7.02		0.00	0.00%
21007	計劃生育事務(wù)	2.24	2.47	2.47		0.23	10.27%
2100705	計劃生育服務(wù)	2.24	2.47	2.47		0.23	10.27%
213	農(nóng)林水支出	231.10	245.44	145.57	99.87	14.34	6.21%
21303	水利	231.10	245.44	145.57	99.87	14.34	6.21%
2130303	機(jī)關(guān)服務(wù)	120.90	145.57	145.57		24.67	20.41%
2130306	水利工程運(yùn)行與維護(hù)	110.20	99.87		99.87	-10.33	-9.37%
221	住房保障支出	13.78	15.41	15.41		1.63	11.83%
22102	住房改革支出	13.78	15.41	15.41		1.63	11.83%
2210201	住房改革支出	13.78	15.41	15.41		1.63	11.83%
221020101	其他單位住房公積金	13.78	15.41	15.41		1.63	11.83%
	合計	280.84	297.04	197.17	99.87	16.20	5.77%

 

 

部門公開表3
一般公共預(yù)算基本支出表
				單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		2016年基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
301	工資福利支出	138.29	138.29
30101	基本工資	68.23	68.23
30102	津貼補(bǔ)貼	11.01	11.01
30103	獎金	9.62	9.62
30104	社會保障繳費(fèi)	34.39	34.39
30107	績效工資	15.04	15.04
302	商品和服務(wù)支出	14.30		14.30
30201	辦公費(fèi)	2.50		2.50
30205	水費(fèi)	0.18		0.18
30206	電費(fèi)	1.70		1.70
30207	郵電費(fèi)	0.40		0.40
30213	維修(護(hù))費(fèi)	0.40		0.40
30217	公務(wù)接待費(fèi)	2.43		2.43
30299	其他商品和服務(wù)支出	6.69		6.69
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	44.58	44.58
30302	退休費(fèi)	26.70	26.70
30309	獎勵金	2.47	2.47
30311	住房公積金	15.41	15.41
	合   計	197.17	182.87	14.30

 

 

部門公開表4

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

部門：

單位：萬元

2015年預(yù)算數(shù)

2015年預(yù)算執(zhí)行數(shù)

2016年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

小計

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

小計

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

6.43

4.00

4.00

2.43

6.43

4.00

4.00

2.43

2.43

-

2.43

 

 

部門公開表5
政府性基金預(yù)算支出表
				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計	基本支出	項目支出
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	合計	0.00

 

 

第二部分，部門預(yù)算公開表一

2016年部門收支預(yù)算總表

單位名稱：鶴山市西江大堤管理所

單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算收入

297.04

一、一般公共服務(wù)支出

二、國防支出

二、基金預(yù)算收入

三、公共安全支出

四、教育支出

三、?？顚Ｓ觅Y金收入

五、科學(xué)技術(shù)支出

六、文化體育與傳媒支出

四、事業(yè)收入

七、社會保障和就業(yè)支出

26.70

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

9.49

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入

九、節(jié)能環(huán)保支出

十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

六、其他收入

十一、農(nóng)林水支出

245.44

十二、交通運(yùn)輸支出

十三、資源勘探信息等支出

十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十五、金融支出

十六、國土海洋氣象等支出

十七、住房保障支出

15.41

十八、糧油物資儲備支出

十九、其他支出

二十、債務(wù)付息支出

本年收入合計

297.04

本年支出合計

297.04

七、上級補(bǔ)助收入

二十一、上繳上級支出

八、附屬單位上繳收入

二十二、對附屬單補(bǔ)助支出

九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年

十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

收入總計

297.04

支出總計

297.04

注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項級支出科目。

 

 

部門公開表7
部門收入總表
												單位：萬元
科目		合計	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	?？顚Ｓ觅Y金收入	事業(yè)收入		事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補(bǔ)助收入	其他收入	用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
科目編碼	科目名稱						金額	其中：教育收費(fèi)
208	社會保障和就業(yè)支出	26.70		26.70
20805	行政事業(yè)單位離退休	26.70		26.70
2080502	事業(yè)單位離退休	26.70		26.70
208050299	其他事業(yè)單位離退休	26.70		26.70
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	9.49		9.49
21005	醫(yī)療保障	7.02		7.02
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	7.02		7.02
210050299	其他事業(yè)單位醫(yī)療	7.02		7.02
21007	計劃生育事務(wù)	2.47		2.47
2100705	計劃生育服務(wù)	2.47		2.47
213	農(nóng)林水支出	245.44		245.44
21303	水利	245.44		245.44
2130303	機(jī)關(guān)服務(wù)	145.57		145.57
2130306	水利工程運(yùn)行與維護(hù)	99.87		99.87
221	住房保障支出	15.41		15.41
22102	住房改革支出	15.41		15.41
2210201	住房改革支出	15.41		15.41
221020101	其他單位住房公積金	15.41		15.41
	合計	297.04		297.04

 

 

部門公開表8
部門支出總表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出
208	社會保障和就業(yè)支出	26.70	26.70
20805	行政事業(yè)單位離退休	26.70	26.70
2080502	事業(yè)單位離退休	26.70	26.70
208050299	其他事業(yè)單位離退休	26.70	26.70
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	9.49	9.49
21005	醫(yī)療保障	7.02	7.02
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	7.02	7.02
210050299	其他事業(yè)單位醫(yī)療	7.02	7.02
21007	計劃生育事務(wù)	2.47	2.47
2100705	計劃生育服務(wù)	2.47	2.47
213	農(nóng)林水支出	245.44	145.57	99.87
21303	水利	245.44	145.57	99.87
2130303	機(jī)關(guān)服務(wù)	145.57	145.57
2130306	水利工程運(yùn)行與維護(hù)	99.87		99.87
221	住房保障支出	15.41	15.41
22102	住房改革支出	15.41	15.41
2210201	住房改革支出	15.41	15.41
221020101	其他單位住房公積金	15.41	15.41
	合計	297.04	197.17	99.87