2015年度鶴山市糧食儲備中心部門決算

目       錄

第一部分   鶴山市糧食儲備中心概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市糧食儲備中心2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  鶴山市糧食儲備中心2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市糧食儲備中心概況

（一）部門主要職能

鶴山市糧食儲備中心是管理全市糧油儲備工作的職能部門。主要職能：

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市有關(guān)儲備糧油管理的行政法規(guī)、規(guī)章和各項業(yè)務(wù)管理制度以及有關(guān)技術(shù)規(guī)范和費用標(biāo)準(zhǔn)，按照"儲得進(jìn)、管得好、調(diào)得出、用得上"的原則對儲備糧油進(jìn)行管理。

2、按照國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，建立健全儲備糧油各項業(yè)務(wù)管理制度，加強對儲備糧油的質(zhì)量檢查檢測工作，使入庫的儲備糧油達(dá)到市政府規(guī)定的儲備品種、儲備數(shù)量，符合國家規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)。

3、對儲備糧油出入庫數(shù)量及收支事項實行專賬記載，確保帳帳相符，帳實相符，按照儲備計劃和要求，做到儲存數(shù)量、質(zhì)量、品種、地點“四落實”。

4、加強儲備糧油儲存檢查、檢測登記和報告制度，及時發(fā)現(xiàn)、處理儲備糧油數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全等方面的問題。不能處理的，必須及時報告市糧食部門處理。每月終后7天內(nèi)將庫存儲備糧油的品種、數(shù)量、質(zhì)量和儲存管理情況以及執(zhí)行儲備糧油輪換銷售、采購、入庫成本的情況報告市糧食、財政部門和市農(nóng)發(fā)行。

5、建立健全儲備糧油的防火、防洪、防盜、防災(zāi)害、防事故等安全防范管理制度。配備必要的安全防護(hù)設(shè)施，遇到不可抗拒的自然災(zāi)害，要全力組織搶救，盡量把損失減少到最低限度，并及時向市糧食部門報告。

6、嚴(yán)格執(zhí)行糧食儲藏有關(guān)技術(shù)規(guī)定，積極采用科學(xué)新技術(shù)，不斷提高科學(xué)保管糧油水平，確保儲備糧油質(zhì)量良好。同時，要加強儲備糧油的日常管理，落實防范措施，使儲備糧庫達(dá)到無變質(zhì)、無蟲害、無鼠雀、無事故的“四無糧倉”標(biāo)準(zhǔn)和儲備油庫達(dá)到無變質(zhì)、無混雜、無滲漏、無事故的“四無糧罐”標(biāo)準(zhǔn)。

7、加強對儲備糧倉庫及其倉儲設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，確保儲備糧油倉庫及其設(shè)備、設(shè)施的安全完好。

8、按《鶴山市糧食應(yīng)急預(yù)案》的要求，積極做好糧油應(yīng)急供應(yīng)工作。

（二）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報要求，納入我部門鶴山市糧食儲備中心2015年部門決算編報范圍的單位共1個。

第二部分   鶴山市糧食儲備中心2015年部門決算表

第三部分  鶴山市糧食儲備中心2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

1．2015年收入決算1247.48萬元，其中：財政撥款收入1247.48萬元，比2014年決算數(shù)增加517.94萬元，增長71 %。主要原因：一是新增糧食儲備任務(wù)，增加了儲備糧油補貼的專項經(jīng)費。二是增加了糧食倉庫設(shè)施維修、倉庫設(shè)備購置的專項經(jīng)費。

（二）年度支出總體情況

2015年度支出決算1247.48萬元，其中：財政撥款支出1247.48萬元。其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）0.78萬元，占財政撥款出支的0.07%。糧油物資儲備支出（類）1246.70萬元，占財政撥款支出的99.93%。比2014年決算數(shù)增加517.94萬元，增長71%，主要原因是新增糧食儲備任務(wù)，增加了儲備糧油補貼的專項經(jīng)費、糧食倉庫設(shè)施維修、倉庫設(shè)備購置專項經(jīng)費的支出。

二、2015年收入決算情況說明

2015年度收入合計1247.48萬元。（一）財政撥款收入1247.48萬元，占本年收入合計的100%。其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）0.78萬元，占財政撥款收入的0.07%，糧油物資儲備支出（類）1246.70萬元，占財政撥款收入的99.93%。包括：糧油事務(wù)（款）16.31萬元，糧油儲備（款）1230.39萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

2015年度支出合計1247.48萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出22.16萬元，占1.78%，其中：工資福利支出17.09萬元，商品和服務(wù)支出5.07萬元；項目支出1225.32萬元，占98.22%.主要用于糧油事務(wù)方面的支出，包括有：糧食儲備專項經(jīng)費、糧食倉庫維護(hù)費、糧食倉儲設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費，其中：糧油儲備補貼470.40萬元、儲備糧（油）庫建設(shè)681.53萬元、其它糧油儲備支出73.39萬元.

四、2015年度財政撥款收入支出決算總表說明

（一）2015年度財政撥款收入決算說明

2015年度財政撥款收入合計1247.48萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1247.48萬元，比2014年決算數(shù)增加517.94萬元，增長71 %。主要原因：一是新增糧食儲備任務(wù)，增加了儲備糧油補貼的專項經(jīng)費。二是增加了糧食倉庫設(shè)施維修、倉庫設(shè)備購置的專項經(jīng)費。

（二）2015年度財政撥款支出決算說明

2015年度財政撥款支出合計1247.48萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1247.48萬元，比2014年決算數(shù)增加517.94萬元，增長71 %。主要原因：主要原因是新增糧食儲備任務(wù)，增加了儲備糧油補貼的專項經(jīng)費、糧食倉庫設(shè)施維修、倉庫設(shè)備購置專項經(jīng)費的支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計 1247.48萬元，占本年支出合計的100%。與2014年相比，增加517.94萬元，增長71%?；局С?2.16萬元，占1.78%，其中：工資福利支出17.09萬元，商品和服務(wù)支出5.07萬元；項目支出1225.32萬元，占98.22%。主要支出項目有：糧油物資儲備支出1225.32萬元，主要用于糧食儲備費用、糧食倉庫維護(hù)費、糧食倉儲設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費，其中：糧油儲備補貼470.40萬元、儲備糧（油）庫建設(shè)681.53萬元、其它糧油儲備支出73.39萬元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出22.16萬元，其中：

（一）工資福利支出17.09萬元，占基本支出的77.12%。主要包括基本工資12.82萬元、津貼補貼1.6萬元、社會保障繳費2.67萬元。

（二）商品和服務(wù)支出5.07萬元，占基本支出的20.88%。主要包括辦公費3.3萬元，水費0.2萬元、電費1.57萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

鶴山市糧食儲備中心2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.92萬元，完成預(yù)算9萬元的88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為5.48萬元，完成預(yù)算6萬元的91.33%；公務(wù)接待費支出決算為2.44萬元，完成預(yù)算3萬元的81.33%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少6.9萬元，下降46.56%。其中：因公出國（境）費支出決算持平，都是0元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少5.08萬元，下降48.11%；公務(wù)接待費支出決算減少1.82萬元，下降42.73%。因公出國（境）費支出與去年持平；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是2015年9月份車改，車輛運行維護(hù)費用相應(yīng)減少；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比2014年減少。

二、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.48萬元，占69.19%；公務(wù)接待費支出2.44萬元，占30.81%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.48萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出5.48萬元，2015年儲備中心公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、年審、年票、其他日常運行費用。

3.公務(wù)接待費支出2.44萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待，發(fā)生國內(nèi)接待36次，接待人數(shù)共408人，主要包括按規(guī)定開支的日常公務(wù)接待支出。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其它收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其它收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）：反映計劃生育方面的支出。

十五、糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）：反映糧油事務(wù)方面的支出。