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第一部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會概況

（一）部門職責(zé)

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會是全國工商聯(lián)的地方組織，是具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟性和民間性的人民團體，是鶴山人民政治協(xié)商會議的組成界別，是聯(lián)系政府和工商界的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。主要職責(zé)：積極參與國家政治、經(jīng)濟、社會生活中重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用；承辦政府和有關(guān)部門委托事項；遵循建設(shè)有中國特色社會主義理論，堅持以公有制經(jīng)濟為主體，鼓勵和支持非公有制經(jīng)濟發(fā)展，團結(jié)工商業(yè)界，發(fā)揮本會的優(yōu)勢和在社會主義市場經(jīng)濟中的作用；為會員提供經(jīng)濟信息和咨詢等服務(wù)，維護會員的合法權(quán)益；加強對內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)工作，積極開展招商引資工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門決算編報范圍的單位1個，沒有下屬行政或事業(yè)單位，根據(jù)工商聯(lián)的職責(zé)，設(shè)置2個職能股（室）：辦公室（掛經(jīng)濟信息股牌子）、會員股。

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會編制5人，實有5人；機關(guān)后勤服務(wù)人員數(shù)（包括原機關(guān)工勤數(shù)）1名，實有1人；離退休4人。

第二部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門決算表

第三部分   鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門決算情況說明

2016年支出決算247.93萬元，其中：財政撥款支出156.06萬元。

   2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出143.06萬元，占91.67%，其中：工資福利支出72.22萬元，對個人和家庭的補助56.12萬元，商品和服務(wù)支出14.72萬元；項目支出決算13萬元，占8.33%，主要支出項目有其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出5.1萬元；教育支出7.9萬元。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年度總收入251.13萬元，其中本年收入251.13萬元，具體如下：

1. 財政撥款收入156.06萬元，比上年決算數(shù)增加35.95萬元，增長29.93%。主要原因：一是增加機關(guān)后勤服務(wù)人員工資發(fā)放，二是增加了死亡撫恤金發(fā)放，三是增加了住房改革性補貼發(fā)放，四是增加了鶴山市公務(wù)用車平臺建設(shè)費發(fā)放。

2.其他收入95.07萬元，比上年決算數(shù)增加95.07萬元，增長100%。主要原因：一是增加了鋪租收入22.27萬元，二是增加了助學(xué)款收入72.80萬元。

（二）年度支出總體情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年度總支出247.93萬元，其中本年度支出247.93萬元。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）支出100.94萬元，主要用于工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助等，比上年決算數(shù)增加19.31萬元，增長23.66%，主要原因是工資福利、商品和服務(wù)經(jīng)費、住房改革性補貼支出增加。

2．教育（類）支出7.9萬元，主要支出項目是非公經(jīng)濟人士理想信念教育專項支出，比上年決算數(shù)增加2.9萬元，增長58%，主要原因是非公經(jīng)濟人士理想信念教育專項支出的增加。

3．社會保障和就業(yè)（類）支出34.48萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休、死亡撫恤（款），比上年決算數(shù)增加14.39萬元，增長71.63%，主要原因是增加退休人員病故撫恤金支出。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出4.56萬元，主要用于醫(yī)療保障支出、計劃生育事務(wù)款支出，比上年決算數(shù)增加0.03萬元，增長0.66%，主要原因是醫(yī)療費用增加。

5．住房保障（類）支出8.18萬元，主要用于住房公積金支出，比上年決算數(shù)減少0.68萬元，減少7.76%，主要原因是住房公積金繳存比例調(diào)整。

6.其他支出91.87萬元，主要用于助學(xué)款發(fā)放、慰問金發(fā)放、辦公費、稅金及附加支出，比上年決算數(shù)增加91.87萬元，增長100%，主要原因是新增助學(xué)款、其他支出項目。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年度收入合計251.13萬元。具體如下：

（一）財政撥款收入156.06萬元，占本年收入合計的62.14%。其中：

一般公共服務(wù)（類）100.94萬元，占財政撥款收入的64.68%。包括：民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)100.94萬元。

教育支出7.9萬元，占財政撥款收入的5.06%。包括：培訓(xùn)支出7.9萬元。

社會保障和就業(yè)支出34.48萬元，占財政撥款收入的 22.10%。包括：行政事業(yè)單位離退休20.76萬元，撫恤13.72萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.56萬元，占財政撥款收入的 2.92%。包括：醫(yī)療保障3.44萬元，計劃生育事務(wù)1.12萬元。

住房保障支出8.18萬元，占財政撥款收入的5.24%。包括：住房改革支出8.18萬元。

（二）其他收入95.07萬元，占本年收入合計的37.86%。包括鋪租收入22.27萬元，助學(xué)款72.80萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年度支出合計247.93萬元。具體如下；

（一）基本支出143.06萬元，占本年支出合計的57.70%。其中：一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）95.84萬元，主要用于工資福利、商品和服務(wù)、對個人和家庭的補助等；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）20.76萬元，主要用于離退休費支出；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）13.72萬元，主要用于死亡撫恤款支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）3.44萬元，主要用于醫(yī)療費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）1.12萬元，主要用于計劃生育事務(wù)款支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）8.18萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）項目支出104.87萬元，占本年支出合計的42.30%。其中：其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出5.10萬元，主要用于執(zhí)委會企業(yè)家培訓(xùn)教育專項支出；教育培訓(xùn)支出7.90萬元，主要用于非公經(jīng)濟人士理想信念教育專項支出。其他支出91.87萬元，主要用于助學(xué)款發(fā)放、慰問金發(fā)放、辦公費、稅金及附加支出。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款收入156.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.02萬元，增長9.87%。主要原因是：增加了死亡撫恤金撥款收入；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元。一般公共預(yù)算財政撥款支出156.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.02萬元，增長9.87%。主要原因是：增加了死亡撫恤金撥款收入；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0元。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計156.06萬元，占本年支出合計的62.95%。與2015年決算數(shù)120.11萬元增加35.95萬元，增加29.93%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）100.94萬元，占64.68 %；社會保障和就業(yè)支出（類）34.48萬元，占22.10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）4.56萬元，占2.92%；住房保障支出（類）8.18萬元，占5.24%。教育支出類7.9萬元，占5.06%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出156.06萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）100.94萬元，比2015年81.63萬元增加19.31萬元，增長23.66%，主要原因是工資福利、商品和服務(wù)經(jīng)費、住房改革性補貼支出增加。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休、撫恤（款）34.48萬元，比2015年20.09萬元增加14.39萬元，增長71.63%，主要原因是增加退休人員病故撫恤金支出。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）4.56萬元，比2015年4.53萬元增加0.03萬元，增長0.66%，主要原因是醫(yī)療費用增加。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）8.18萬元，比2015年8.86萬元減少0.68萬元，減少7.76%，主要原因是住房公積金繳存比例調(diào)整。

5．教育支出7.9萬元，比2015年5萬元增加2.9萬元，增長58%，主要原因是非公經(jīng)濟人士理想信念教育專項支出的增加。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出143.06萬元，其中：

（一）工資福利支出72.22萬元，占基本支出的50.48%。主要包括基本工資49.81萬元、津貼補貼5.26萬元、獎金7萬元、社會保障繳費10.15萬元。

（二）商品和服務(wù)支出14.72萬元，占基本支出的10.29%。主要包括辦公費1.80萬元、手續(xù)費0.02萬元、郵電費3.05萬元、維修（護）費0.2萬元、公務(wù)接待費1.1萬元、勞務(wù)費0.03萬元、公務(wù)用車運行維護費4.4萬元、其他交通費用3.78萬元、其他商品和服務(wù)支出0.34萬元。

（三）對個人和家庭的補助56.12萬元，占基本支出的39.23%。主要包括退休費16.31萬元、撫恤金13.72萬元、醫(yī)療費0.19萬元、獎勵金1.12萬元、住房公積金8.18萬元、其他對個人和家庭的補助支出16.6萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共5.5萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0萬元，全年使用財政撥款安排出國團組 0 個、 0 人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.4萬元，主要包括：（1）報廢 0 輛、更新購置 0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運行維護費支出4.4萬元（含公務(wù)用車平臺建設(shè)費2萬元），平均每輛4.4萬元。較上年增加1.56萬元，增長54.93%，主要原因是增加鶴山市公務(wù)用車平臺建設(shè)費；

3.公務(wù)接待費支出1.1萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年鶴山市工商業(yè)聯(lián)合會發(fā)生國內(nèi)接待24批次，接待人數(shù)共365人。與上年1.1萬元持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行黨中央八項規(guī)定，公務(wù)接待經(jīng)費不增不減。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出14.72萬元，比上年增加5.43萬元，增長58.45%。主要原因是：增加鶴山市公務(wù)用車平臺建設(shè)費、其他交通費。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門沒有政府采購項目。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）。沒有單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年度本會不斷加強預(yù)算績效管理，加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提高財政資金使用效益，執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)制度，抓好預(yù)決算管理，取得良好效果。2016年度嚴(yán)格根據(jù)年初預(yù)算控制支出，按照年初工作預(yù)算要求認真完成年度各項工作。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）：反映招商引資活動的支出。

十五、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）：反映各級民主黨派及工商聯(lián)日常支出。

十六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映離退休費支出。