市本級(jí)2016年度部門決算公開

目       錄

第一部分   鶴山市土地儲(chǔ)備中心概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

簡(jiǎn)要說(shuō)明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分   鶴山市土地儲(chǔ)備中心2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市土地儲(chǔ)備中心2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市土地儲(chǔ)備中心概況

（一）部門主要職能

鶴山市土地儲(chǔ)備中心是鶴山市人民政府辦公室屬下的公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)。主要職能：編制土地儲(chǔ)備計(jì)劃及上報(bào)，組織實(shí)施土地收購(gòu)儲(chǔ)備；籌措資金，做好土地收購(gòu)儲(chǔ)備資金的管理和運(yùn)作。

鶴山市土地儲(chǔ)備中心內(nèi)設(shè)兩個(gè)部門，分別為綜合部和土地儲(chǔ)備營(yíng)運(yùn)部，人員經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局核撥，編制8人，實(shí)有人數(shù)8人，暫無(wú)退休人員。

（二）部門決算單位構(gòu)成

我中心本部2016年納入部門決算編制，無(wú)下屬單位。 

第二部分  鶴山市土地儲(chǔ)備中心2016年部門決算表

第三部分   鶴山市土地儲(chǔ)備中心2016年部門決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

2016年度總收入10999.73萬(wàn)元，其中：本年收入10999.73萬(wàn)元，具體情況如下：

1、財(cái)政撥款收入10999.73萬(wàn)元，比上年減少48.76%，主要是我中心銀行貸款全部置換成政府債券，還貸和支付利息不需在我中心反映。

2 、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年度持平。

3、事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年度持平。

4、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年度持平。

5、其他收入0萬(wàn)元，與上年度持平。

（二）年度支出總體情況

2016年度支出決算明細(xì)如下：

2016年支出決算10999.73萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出10999.73萬(wàn)元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出118.81萬(wàn)元，占1.08%，比上年同期增加14.06%，主要是住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加。其中：工資福利支87.83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)22.93萬(wàn)元，商品和服務(wù)支8.05萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算10880.92萬(wàn)元，占98.92%，比上年同期減少49.07%，主要是減少了銀行貸款利息的支出，其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出2876.36萬(wàn)元，土地開發(fā)支出6859.98萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出241.43元，資本性支出等903.15萬(wàn)元。

二、2016年收入決算情況說(shuō)明

2016財(cái)政撥款收入10999.73萬(wàn)元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.78萬(wàn)元，比上年同期增加0.63%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10880.92萬(wàn)元，比上年同期減少47.31%，國(guó)土海洋氣象等支出104.40萬(wàn)元，比上年同期增加13.00%住房保障支出9.62萬(wàn)元，比上年同期減少7.5%。

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明

2016年支出合計(jì)10999.73萬(wàn)元，其中：基本支出118.81萬(wàn)元，比上年同期增加14.06%，項(xiàng)目支出10880.92萬(wàn)元，比上年同期減少48.98%。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款收入10999.73萬(wàn)元，比上年減少48.76%，主要是減少了銀行貸款利息方面支出。

2016年財(cái)政撥款支出10999.73萬(wàn)元，分為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款118.81萬(wàn)元，比上年同期增加14.06%，主要是住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款10880.92萬(wàn)元，比上年同期減少47.31%，主要是我中心銀行貸款全部置換成政府債券，還貸和支付利息不需在我中心反映。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款118.81萬(wàn)元，比上年同期增加14.06%。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 118.81萬(wàn)元，其中：醫(yī)療保障支出2.99萬(wàn)元，比上年同期減少4.17%，計(jì)劃生育服務(wù)支出1.80萬(wàn)元，比上年同期增加10.43%，事業(yè)運(yùn)行費(fèi)支出104.40萬(wàn)元，比上年同期增加17.29%，住房公積金支出9.62萬(wàn)元，比上年同期減少7.5%，變動(dòng)增加的主要是住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出118.81萬(wàn)元，其中：

工資福利性支出87.83萬(wàn)元，比上年同期增加7.21%，主要是人員的調(diào)整和正常調(diào)增工資，占基本支出的73.92%，主要包括基本工資50.54萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼9.94萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.93萬(wàn)元，比上年同期增加90.52%，主要是增加住房改革性補(bǔ)貼等原因。

商品和服務(wù)支出8.05萬(wàn)元，比上年同期減少21.16%，主要是我中心嚴(yán)格控制開支，厲行節(jié)約。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共11.43萬(wàn)元，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.68萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量0輛，比上年同期增減0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出8.68萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)車保有量3輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.68萬(wàn)元，平均每輛2.89萬(wàn)元。比上年支出減少1.25萬(wàn)元，主要原因是增強(qiáng)了汽車的管理維護(hù)，加強(qiáng)公務(wù)用車的使用管理，減少運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.75萬(wàn)元，主要用于土地業(yè)務(wù)相關(guān)的接待任務(wù)，全年公務(wù)接待費(fèi)共接待76批次，接待人數(shù)為382人次。比上年減少0.73萬(wàn)元，減少原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)支出）8.05萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額23.09萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出2.83萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出20.26萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于土地管理及應(yīng)急工作）、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2016年，本部門沒(méi)有預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外

開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)

營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出