目       錄

第一部分   鶴山市物流管理辦公室概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

簡要說明部門本單位情況

第二部分   鶴山市物流管理辦公室2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市物流管理辦公室2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市物流管理辦公室概況

（一）

1、部門主要職能

執(zhí)行市委、市政府“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略；負責物流中心的規(guī)劃、立項申報等工作；負責市物流中心的產(chǎn)業(yè)招商、園區(qū)管理；聯(lián)系協(xié)調(diào)與物流中心建設(shè)相關(guān)的工作。

 2、 機構(gòu)設(shè)置

本單位沒有下屬預(yù)算單位，部門預(yù)算主要辦本級預(yù)算，根據(jù)上述職責，鶴山市物流管理辦公室設(shè)有辦公室、財務(wù)辦、招商辦三個科室，共編制人數(shù)5人（設(shè)有副主任2名，事業(yè)編制3名。），實有10人（其中：合同工3人），離退休人員1人。

（二）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報要求，本單位納入2016年部門決算編報范圍。

第二部分   鶴山市物流管理辦公室2016年部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：鶴山市物流管理辦公室                                         金額單位：元

收入決算表

部門：鶴山市物流管理辦公室                                           公開02表

                                                                  金額單位：元

支出決算表

部門：鶴山市物流管理辦公室                                            公開03表

                                                                   金額單位：元

                       財政撥款收入支出決算總表

部門：鶴山市物流管理辦公室                                           公開04表

                                                                  金額單位：元

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門：鶴山市物流管理辦公室                                           公開05表

                                                                  金額單位：元

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門：鶴山市物流管理辦公室                                           公開05表

                                                                  金額單位：元

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

部門：鶴山市物流管理辦公室                                           公開06表

                                                                  金額單位：元

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門：鶴山市物流管理辦公室                                           公開07表

                                                                  金額單位：元

第三部分  鶴山市物流管理辦公室2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

2016年支出決算105.78萬元，其中：財政撥款支出105.787萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分，人員經(jīng)費95.85萬元，占90.5%，公用經(jīng)費9.93萬元，占9.3%。其中：工資福利支出70.5萬元，對個人和家庭的補助25.2萬元，商品和服務(wù)支出9.93萬元，主要支出項目有基本工資，津貼補貼，其他社保繳費，績效工資，辦公費，水費，電費等。

（一）年度收入決算情況說明

鶴山市物流管理辦公室2016年度總收入314.07萬元，具體情況如下：

1、財政撥款收入105.78萬元。其他收入為208.28萬元。

（二）年度支出總體情況

鶴山市物流管理辦公室2016年度總支出105.87萬元，其中：一般公共財政撥款支出89.72萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）支出89.72萬元，比2015年決算數(shù)減少63.81萬元，減少41.56%，主要原因是與原工業(yè)城發(fā)展管理辦公室分開獨立決算，人員有變動。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)4.02萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.3萬元；住房保障支出7.73萬元，

二、2016年收入決算情況說明

（一）財政撥款收入105.78萬元，占本年收入合計的 33.68%。其中： 一般公共服務(wù)（類）支出89.72萬元，占財政撥款收入的 84.8%。包括：政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)89.72萬元。

社會保障和就業(yè)支出(類)4.02萬元，占財政撥款收入的4.0%。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）4.02 萬元，

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）4.3萬元，占財政撥款收入的4.0 %。包括：醫(yī)療保障（款）2.73萬元，計劃生育事務(wù)（款）1.57萬元。

住房保障支出（類）7.73萬元，占財政撥款收入的7.3%。包括：住房改革支出（款）7.73萬元。

其他支出（類）208.28萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市物流管理辦公室2016年度支出合計105.78萬元。具體如下；

基本支出105.78萬元，占本年支出合計的100 %。其中：一般公共服務(wù)支出（類）89.78萬元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)基本支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）4.02萬元，主要用于開支離退休人員經(jīng)費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）4.3萬元：住房保障支出（類）住房改革支出（款）7.73萬元，主要用于為職工繳納的住房公積金。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

鶴山市物流管理辦公室2016年度財政撥款收入合計105.78萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入105.78萬元，比2015年減少18669萬元，減少93.37%，主要原因：與原工業(yè)城發(fā)展管理辦公室分開獨立決算，人員有變動。

（二）2016年度財政撥款支出說明

鶴山市物流管理辦公室2016年度財政撥款支出合計105.78萬元。其中：一般公共服務(wù)支出89.72萬元，比2015年決算數(shù)減少63.81萬元，減少41.56%；社會保障和就業(yè)支出4.02萬元，比2015年決算數(shù)增加0.86萬元，增長27.2 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.3萬元，比2014年決算數(shù)減少3.76 萬元，減少46.6 %，主要原因是人員變動；住房保障支出7.73萬元，比2015年決算數(shù)減少8.01萬元，減少57.77%；主要原因是人員變動；

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類）89.72萬元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)基本支出89.72萬元;社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）4.02萬元，主要用于開支離退休人員經(jīng)費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）4.3萬元，主要反映政府醫(yī)療保障與計劃生育管理方面的支出;住房保障支出（類）7.73萬元，主要用于為職工繳納的住房公積金。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市物流管理辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計105.78萬元，占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市物流管理辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）89.72萬元，占84.8 %；社會保障和就業(yè)支出（類）4.02 萬元，占4.0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）4.3萬元，占4.0%；住房保障支出（類）7.73 萬元，占7.3 %。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市物流管理辦公室 2 0 1 6 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 105.78萬元，具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出 （類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）89.72萬元，比2015年決算數(shù)減少63.81萬元，減少41.56%，主要原因是與原工業(yè)城發(fā)展管理辦公室分開獨立決算，人員有變動。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）4.02萬元，比2015年決算數(shù)增加0.86萬元，增長27.2 主要原因是與原工業(yè)城發(fā)展管理辦公室分開獨立決算，人員有變動。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）4.3萬元，比2014年決算數(shù)減少3.76 萬元，減少46.6 %，主要原因是人員變動

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）7.73萬元，比2015年決算數(shù)減少8.01萬元，減少57.77%；主要原因是人員變動；

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市物流管理辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款人員經(jīng)費合計95.85萬元，公用經(jīng)費9.93萬元。其中：

（一）工資福利支出70.5萬元。主要包括基本工資39.53萬元、津貼補貼5.9 萬元、獎金6.7萬元、其他社會保障繳費9.13萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 9.15萬元。

（二）公用經(jīng)費支出9.93萬元，主要包括辦公費0.82萬元、手續(xù)費21元、水費0.3萬元、電費1.4 萬元、郵電費1.4萬元、維修（護）費0.2萬元、公務(wù)接待費872元、公務(wù)用車運行維護費1.9萬元、其他交通費14.00萬元、其他商品和服務(wù)支出800元、勞務(wù)費 3.6萬元。

（三）對個人和家庭的補助25.26萬元。主要包括退休費3.1萬元、醫(yī)療費0.45萬元、獎勵金1.5萬元、住房公積金7.73萬元、其他對個人和家庭的補助支出12.3萬元。

七，“三公”經(jīng)費決算說明

  鶴山市物流管理辦公室2016年用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計1.98萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年持平

（二）公務(wù)用車運行維護費支出1.9萬元，其中公車購置0萬元，公車運行費1.9萬元，主要包括車輛維護費、油費；比上年減少9.32萬元，主要原因是與原工業(yè)城發(fā)展管理辦公室分開獨立決算，公務(wù)用車保有1輛，在編車輛變動為1輛。

（三）公務(wù)接待費支出872元，主要包括餐費。2016年，共發(fā)生國內(nèi)接待1次，接待人數(shù)共15人。主要包括其他單位調(diào)研工作等方面的接待。比上年減少6.07萬元，主要原因是與原工業(yè)城發(fā)展管理辦公室分開獨立決算。

八、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛（包含公務(wù)用車平臺1輛）

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，本部門0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及項目金額0.00萬元。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出6.25萬元，比2015年減少13.11萬元，減幅67.7%。主要原因是原工業(yè)城發(fā)展管理辦公室分開獨立決算。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11. 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2017年10月16日