2016年鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心概況

1. 主要職責(zé)

鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心是市人民政府辦公室所屬公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)市府大院通信、文電、報(bào)紙、雜志及其它資料處理；負(fù)責(zé)市府大院內(nèi)的治安保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化、水電管理工作，確保大院機(jī)關(guān)安全，優(yōu)化辦公條件；負(fù)責(zé)飯?zhí)玫群笄谑聞?wù)工作，為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，為機(jī)構(gòu)服務(wù)；負(fù)責(zé)市府大院會(huì)議室的使用和安排，參與組織大型會(huì)議的會(huì)務(wù)工作以及辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.綜合管理部。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)中心日常工作，起草中心綜合性文件工作；負(fù)責(zé)中心文書檔案、組織人事、黨務(wù)、工資社保、精神文明建設(shè)、計(jì)劃生育、工青婦等工作。

2.會(huì)務(wù)服務(wù)部。負(fù)責(zé)市府大院會(huì)議室的管理和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)做好市委、人大、政府、政協(xié)重大會(huì)議、重要活動(dòng)的會(huì)務(wù)及后勤服務(wù)工作。

3.物業(yè)管理部。負(fù)責(zé)市府大院內(nèi)的治安保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、美化綠化等工作，確保大院機(jī)關(guān)安全和辦公環(huán)境優(yōu)美。

4.后勤保障部。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)飯?zhí)玫群笄谑聞?wù)和市府大院內(nèi)通信、文電、報(bào)紙、雜志及其它資料的處理。

5.設(shè)備維護(hù)部。負(fù)責(zé)市府大院會(huì)議室內(nèi)設(shè)施設(shè)備的使用和日常維護(hù)；負(fù)責(zé)市府大院內(nèi)水電管理和維護(hù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為中心本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合管理部、會(huì)務(wù)服務(wù)部、物業(yè)管理部、后勤保障部、設(shè)備維護(hù)部。

人員構(gòu)成情況：鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心共有編制27名，在編人員26人，實(shí)有人數(shù)43人（含17名合同工）；離退休9人。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱：鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心                                     單位：萬元

注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

表2

收入總體情況表

單位名稱：鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心                               單位：萬元

表3

支出總體情況表

單位名稱：鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心                                 單位：萬元

表4

財(cái)政撥款總體情況表

單位名稱：鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心                                 單位：萬元

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心                                        單位：萬元

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心                                  單位：萬元

表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心                                 單位：萬元

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱：鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心                               單位：萬元

注：

1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心                                     單位：萬元

注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。

表10

2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心                                 單位：萬元

表11

2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心                                 單位：萬元

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算921.17萬元，比上年增加102.03萬元，增長12.46%，主要原因是：1、2016年開始市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心工作增加為市四套班子的重大項(xiàng)目活動(dòng)做好后勤接待服務(wù)功能；2、增加“汽車購置款”支出。支出預(yù)算921.17萬元，比上年增加102.03萬元，增長12.46%，主要原因是：1、2016年開始市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心工作增加為市四套班子的重大項(xiàng)目活動(dòng)做好后勤接待服務(wù)功能；2、增加“汽車購置款”支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排293.69萬元，比上年增加223.69萬元，增加319.55%，主要原因是：1、2016年開始市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心工作增加為市四套班子的重大項(xiàng)目活動(dòng)做好后勤接待服務(wù)功能；2、增加“汽車購置款”支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)53.69萬元，比上年減少16.31萬元，減少23.30%，主要原因是：公車保有量由原來13輛減少為5輛，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理；公務(wù)接待費(fèi)240萬元，比上年增加240萬元，主要原因是2016年開始市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心工作增加為市四套班子的重大項(xiàng)目活動(dòng)做好后勤接待服務(wù)功能。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，公用經(jīng)費(fèi)35.10萬元。其中：其他商品和服務(wù)支出35.10萬元。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排54.50萬元，其中：貨物類采購預(yù)算54.50萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年年初固定資產(chǎn)109.10萬元，車輛保有量5輛，均為一般公務(wù)用車，資產(chǎn)屬市府辦。沒有單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備。

六、預(yù)算績效信息公開情況

鶴山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年沒有設(shè)置績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：部門預(yù)算公開表格說明(市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心）.xls