第一部分  2017年鶴山市土地儲備中心預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市土地儲備中心是鶴山市人民政府辦公室屬下的公益一類事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，正科級，內(nèi)設(shè)兩個部門，分別為綜合部和土地儲備營運部，人員經(jīng)費由市財政局核撥。主要職能：編制土地儲備計劃及上報，組織實施土地收購儲備；籌措資金，做好土地收購儲備資金的管理和運作。納入部門預(yù)算編制，無下屬單位。

（二）人員構(gòu)成情況

我中心在編人員7名，全部在職在崗，無離退休人員。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

按照計劃對土地進行收購儲備和土地供應(yīng)，籌措資金，做好土地收購儲備資金的管理戶運作。

二、部門預(yù)算情況說明

（一）鶴山市土地儲備中心2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

鶴山市土地儲備中心2017年財政撥款收支總預(yù)算285.61萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入136.52萬元；政府性基金預(yù)算撥款本年收入149.09萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出17.34萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.71萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出149.09萬元、國土海洋氣象等（類）支出105.32萬元、住房保障（類）支出9.15萬元。

（二）鶴山市土地儲備中心2017年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

1．一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

鶴山市土地儲備中心2017年一般公共預(yù)算撥款136.52萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增17.71萬元，主要是土地業(yè)務(wù)量的增加費用和人員費用的增加。

2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況

社會保障和就業(yè)（類）支出17.34萬元，占12.7%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出4.71萬元，占3.45%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.08萬元，下降1.67%，主要是人員標準有所增加，人員減少；國土海洋氣象等（類）支出105.32萬元，占77.14%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.92萬元，增長0.88%，主要是土地業(yè)務(wù)量的增加費用和人員費用的增加；住房保障（類）支出9.15萬元，占6.70%，比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.47萬元，減少4.89%，主要是人員標準有所增加。

（三）鶴山市土地儲備中心2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

鶴山市土地儲備中心2017年一般公共預(yù)算基本支出136.52萬元，其中：

人員經(jīng)費126.98萬元，主要包括：基本工資51.54萬元、津貼補貼7.43萬元、獎金9.48萬元、其他社會保障繳費8.27萬元、績效工資10.45、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.39萬元、職業(yè)年金繳費4.95萬元、獎勵金1.88萬元、住房公積金9.15萬元、其他對個人和家庭的補助支出11.44萬元;

公用經(jīng)費9.54萬元,主要包括:辦公費1.00萬元、電費0.90萬元、郵電費0.80萬元、差旅費0.20萬元、公務(wù)接待費1.50萬元、工會經(jīng)費0.90萬元、公務(wù)用車運行維護費3.00萬元、其他商品和服務(wù)支出1.24萬元。

（四）鶴山市土地儲備中心2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

鶴山市土地儲備中心2017年用財政撥款數(shù)開支的車輛運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公“經(jīng)費）支出合計15.70萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務(wù)用車購置費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出9.00萬元，主要包括公務(wù)車保有量3輛，全年運行維護費支出9.00萬元；公務(wù)接待費支出6.70萬元，主要包括土地業(yè)務(wù)過程中所需要的公務(wù)接待費用。

“三公”經(jīng)費增減變化原因：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計15.70萬元，比2016年預(yù)算16.84萬元，減少6.77%，其中：

因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算9.00萬元，比2016年預(yù)算9.48萬元減少0.48萬元，減少原因為控制不必要的支出。

公務(wù)接待費支出預(yù)算6.7萬元, 比2016年預(yù)算7.36萬元減少0.66萬元，減少原因為，厲行節(jié)約，控制支出。

（五）鶴山市土地儲備中心2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明

鶴山市土地儲備中心2017年政府性基金預(yù)算撥款149.09萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出149.09萬元，占100%。

（六）鶴山市土地儲備中心2017年部門收支預(yù)算情況總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市土地儲備中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、專款專用資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等。鶴山市土地儲備中心收支總預(yù)算285.61萬元。

（七）鶴山市土地儲備中心2017年收入預(yù)算情況說明

鶴山市土地儲備中心2017年收入預(yù)算285.61萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入136.52萬元，占47.80%；政府性基金預(yù)算撥款收入149.09萬元，占52.20%。

（八）鶴山市土地儲備中心2017年支出預(yù)算情況說明

     鶴山市土地儲備中心2017年支出預(yù)算285.61萬元，其中：基本支出136.52萬元，占47.80%；項目支出149.09萬元，占52.20%。

三、其他重要事項的情況說明

1．機關(guān)運行經(jīng)費

鶴山市土地儲備中心2017年機關(guān)運行經(jīng)費合計9.54萬元，包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他費用。

2．政府采購情況

鶴山市土地儲備中心2017年政府采購3.60萬元。其中：政府采購貨物支出3.60萬元。

3．國有資產(chǎn)占有使用情況

鶴山市土地儲備中心固定資產(chǎn)共120.84萬元，其中共有車輛3輛，均為一般公務(wù)用車。

4．績效目標設(shè)置情況

鶴山市土地儲備中心2017年沒有進行預(yù)算績效目標評價。

四、專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算：我單位一般公共預(yù)算為維持單位正常運作的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費

政府性基金預(yù)算：我單位政府性基金預(yù)算為收儲土地過程中需要支付的稅費及補充業(yè)務(wù)費用。因2016年的貸款全部轉(zhuǎn)換為政府債券，故2017年無償還貸款和利息支出預(yù)算。對收儲土地的大額資金，另行安排。

“三公”經(jīng)費：為因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費。